宁波云网科学与技术分派物分派物有限公司2016年最早季度季报

  (宁波 YDOOL NetworksTechnology Inc.) 公司最早季度言行录 年 1 月 15 日,云网 2016 最早次暂时同伴大会聚集,股发行。公司以 36元/股 万股,协同筹资 1,350万元,募集资产首要用于添补变移性。,放慢发行方事情的拓展。 年 1月 19日,中共宁波市委宣传部常务次官张爱琴聚会的莅临云网。 张爱琴次官对云网在大从科学实验中提的重要性规划上授予认可,使有胆量云网兢兢业业、创业开创,对本国领土欺骗停止路标面向。 年 3 月 18 日午前,浙江省人社厅军转处副局长周斌聚会的莅临云网,论聚会人才引进、深化讨论人员培训等成绩。。 年 3月 22日云朵网最早届董事会六度音程次会聚集,相识经过了应用着的值得买的东西和创建创建的后果。,提到股 东边大会述评; 公司拟与Z协同确立或使安全界分分店。 云教化分派物有限公司,首要教化材料辨析、应用、伸出,表达 地址在杭州上城元帅庙后。 88-1 号 135 室,表达本钱为 500 万元人 民币。以现钞出资的的公司 350 人民币元,占 70%股权;浙江省的教化出示 域名晋级将以现钞融资 150 万,占 30%股权。合资聚会的大旨是新产品。 设和运营浙江省的教化出示业大从科学实验中提的重要性服役平台,服役型省、市县级四级内阁新产品 论法度教化聚会的公共服役平台,提出内阁和聚会的从科学实验中提的重要性共享和等同 理性方针决策容量。 年 3月 25后期,宁波软件域名协会第五届开会暨 将在东边明珠PU酒店进行,协会 151名围攻代表列席了相识。。云网被选宁波市软件协会常务委员会成员。 第 3 页,共 21 页登记混合物 最早节提及与提示符 ……………………………………………………………………………………….. 5 其次首要财务从科学实验中提的重要性 …………………………………………………………………………………….. 6 本钱存量变卦的第三链杆与同伴条目 …………………………………………………………………………… 8 第四项要紧事项 …………………………………………………………………………………………… 9 第五机关财务谈话 …………………………………………………………………………………………. 11 第 4 页,共 21 翻页解说 释义提出罪状 释义 公司、本公司、分派物公司、云网宁波云网科学与技术分派物分派物有限公司 大成 北京的旧称大成法度公司 担保者特工、申万宏源 沈阳宏源担保有限责怪公司亚太区试 亚太记账人公司(特殊普通停泊) 元、万元 人民币元、人民币一万元谈话期、比较期 2016年 1月 1至2016年 3月 同卵的时期的31天、前期 2015年 1月 1至2015年 3月 31残冬腊月日本、端子 2016年 3月 31日不久以前完毕 2015年 12月 31日 公司条例 宁波云网科学与技术分派物分派物有限公司公司条例 高级管理人员 行政经理、副总统、财务主持人、董事会写字台 宁波云网科学与技术分派物分派物有限公司中西部及东部各州的县议会 董事会 宁波云网科学与技术分派物分派物有限公司董事会 同伴大会 宁波云网科学与技术分派物分派物有限公司同伴大会 分派物让公司 通国中小聚会分派物让有限责怪公司 股系 柴纳中小聚会股权让身体谈论 第 5 页,共 21 页 最早节 表现和提示符 董事会及其董事、中西部及东部各州的县议会及其监事、公司高级管理人员公约不在虚伪叫回。、给错误的劝告性的提及或陆军少校忽略,灵的现实、个人和协同责怪的正确和完成或结束性。 该谈话经首届八分之一次公猪相识细想经过。。自己人董事列席董事会并开票投票。。 公司 2016年最早季度财务谈话未必记账人公司审计。 公司主持人、记账人工作的主持人和主持人 一季度谈话中决算表的真实、完成或结束。 第 6 页,共 21 页 其次首要财务从科学实验中提的重要性 一、获益容量 单位:元 比较期 前年同步性 加法或缩减%的定标 营业经费 1,854,321.36 505, 毛毛利 74.00% -8.46% 属于于股票上市的公司同伴的净赚 387,295.72 -619, 谅解非R后属于于股票上市的公司同伴的净赚 312,295.72 -619, 额外的分摊净资产产量% (以股票上市的公司同伴净赚为根底) 3.12% -17.08% _ 额外的分摊净资产产量% (本着谅解非R后属于于股票上市的公司同伴的净赚计算) 2.51% -17.08% – 根本每股进项 0.21 -0.41 二、偿债容量 单位:元 这一时期的完毕 不久以前完毕 加法或缩减%的定标 资产一共 25,424,540.05 12,148, 到时概略一共 6,062,065.55 6,673, 9.16%属于股票上市的公司同伴的净资产 19,362,474.50 5,475, 253. 64%属于于挂牌公司同伴的每股净资产 10.33 3.65 资产到时概略率 23.84% 54.93% – 垂比率 4.01 1.49 – 利钱保证连锁商店 – – 三、营运条目 第 7 页,共 21 页 单位:元 比较期 前年同步性 加法或缩减%的定标经纪运动现钞流量净数 38, 106, – 应收票据赞颂转速 1.06 1.11 – 存货转速 1.55 1.57 – 四、生长条目 比较期 前年同步性 加法或缩减%的定标 总资产曲线上升斜率% -9.32% – 经费曲线上升斜率 75.78% – 净赚曲线上升斜率% -349.08% – 五、本钱存量情状 单位:股 这一时期的完毕 不久以前完毕 增 减 比 例% 权利股总树干 1,875,000 1,500,000 – 思索优先证券的等同 – – – 算进到时概略的优先证券等同 – – – 带有转股条目的用以筹措借入资本的公司债 – – – 选择权数 – – – 六、非惯常利弊得失 单位:元 提出罪状 对电流利弊得失的内阁津贴(紧密互相牵连),除内阁津贴外,适合民族团结规则 100, 延期付款处以罚金 除是你这么说的嘛!各项在远处的另一个营业外经费和经费 非惯常利弊得失使化合 100, 所得税发生影响 25, 中小同伴权利(纳税后)的发生影响 非惯常利弊得失 75, 第 8 页,共 21 页 本钱存量变卦的第三链杆与同伴条目 一、权利树干钱存量情状权利股流行音乐十大畅销唱片同伴条目 单位:股序号 同伴姓名 初始分派物数 股权变卦 终极持一些终极持股 腊尽冬残持一些分派物定标将限于 1 陆士东 600,000 0 600,000 32.00% 450,000 150,000 2宁波海鑫科学与技术集团分派物有限公司。 382,950 0 382,950 20.42% 255,300 127,650 3 李海波 0 141,751 141,751 7.56% 0 141,751 4宁波浩大教化艺术发展分派物有限公司 0 105,583 105,583 5.63% 0 105,583 5 周韵南 0 67,375 67,375 3.59% 0 67,375 6 袁学荣 73,500 18,375 55,125 2.94% 55,125 0 7宁波杰龙电器分派物有限公司 0 55,000 55,000 2.93% 0 55,000 8 俞英 43,500 3,750 47,250 2.52% 0 47,250 9浙江泰州杰西进出口分派物有限公司 0 42,000 42,000 2.24% 0 42,000 10 毛杨晓 37,500 0 37,500 2.00% 28,125 9,375 共计 1,137,450 433,834 1,534,534 81.83% 788,550 745,984 凡例:树干安排从科学实验中提的重要性 2016年 4月 25同伴预订。 前十大同伴相干:本谈话的日期,流行音乐十大畅销唱片同伴当中缺席关系。 二、根本权利本钱存量 提出罪状 初始分派物 等同变卦 端子分派物思索优先证券的等同 – – 优先证券到时概略数 – – – 优先证券一共 – – – 第 9 页,共 21 页 第四项要紧事项 一、谈话期首要计算报表提出罪状、财务指标变卦的报告及报告 提出罪状 增减比 陆军少校杂耍报告解说 营业经费 2015公司的事情规划独特的无效。,谈话期内公司事情增长感觉最敏锐的地方。 属于于股票上市的公司同伴的净赚 公司全部的事情的增长,同时把持运营本钱,如下净赚加法谅解非R后属于于股票上市的公司同伴的净赚 公司全部的事情的增长,同时把持运营本钱,如下净赚加法 根本每股进项 公司全部的事情的增长,同时把持运营本钱,如下净赚加法资产一共 首要是鉴于PE谈话中常作复合词股加法的发生影响属于于挂牌公司同伴的净资产 首要是鉴于PE谈话中常作复合词股加法的发生影响属于于挂牌公司同伴的每股净资产 首要是鉴于PE谈话中常作复合词股加法的发生影响 现钞流量流入 这首要是鉴于常作复合词股和短期专款的发生影响。 端子现钞和现钞等价物平衡 这首要是鉴于常作复合词股和短期专款的发生影响。 二、谈话期股发行 发布的新闻公报时期 新股票上市让日期发行价 传播(单位/股)发行(股)募集概略 (元) 募集资产适用 资产应用倘若发生杂耍 2015年 12月 30天 2016年 4月 20天 36.00 37,5000 13,500,000 添补变移性,放慢发行方事情的拓展。 否 三、公司最早届董事会六度音程次相识 2016 年 3 月 22 日进行。相识全价票细想经过了《应用着的值得买的东西创建界分分店的请求》,并提请同伴边大会述评。 公司拟与Z协同确立或使安全界分分店。云教化分派物有限公司,表达资 本为 500 人民币元,以现钞出资的的公司 350 人民币元,占 70%股权;浙江省的教化出示业促进会 以现钞出资的 150 万,占 30%股权。合资聚会的大旨是新产品。设和运营浙江省的教化出示业大从科学实验中提的重要性服役平台,服役型省、市县级四级内阁新产品论法度教化聚会的公共服役平台,提出内阁和聚会的从科学实验中提的重要性共享和等同理性方针决策容量。 四、董事、监事、高级管理人员变卦条目知识人口财产调查 董事长倘若发生变卦 否 行政经理倘若发生变卦 否 董事会写字台倘若发生变卦 是 财务总监倘若发生变卦 是 姓名 期初桩变卦典型(新任、换届、离任)端子桩 短暂的变卦报告 第 10 页,共 21 页郑张珩 董事、董事会写字台、副总统 离任 董事 一家所有的报告 吴瑛 财务主持人 离任 记账人 得名次调换 萧元珍 董事 新任 董事、董事会写字台、副总统吸引住 每周竞赛 无 新任 财务总监 吸引住 本年内新任董事、监事、高级管理人员短暂的事业阅历:萧元珍修改简历萧元珍,男,1984 年 12 月出身,柴纳籍,无境外持久的庇护权,本科学历。 2007 年 6 月至 2013 年 9 月象山县丹东街道办事处传教士,2013 年 9 月至 2016 年 2 月任象山国有的村镇堆积分派物有限公司客户经理。2014 年 12 月迄今为止任分派物公司董事,任期三年。萧元珍修改构思公司 15,000 股分派物,与公司界分同伴、实践把持人及另一个构思公司 5%很分派物的同伴、董事、监事、高级管理人员无关系相干,去甲在受到柴纳证监会及另一个关系到机关的处分和各担保交易所惩戒的健康状况。 每周竞赛女朋友简历: 每周竞赛女朋友,1978 年生,柴纳国籍,中共党员,无境外持久的庇护权,本科学历,助手记账人师。曾任中外合资宁波泰山凡年倔强的材料分派物有限公司财务主持人, 自 2016 年起,每周竞赛肩膀宁波云网科学与技术分派物有限公司节目主持人记账人。每周竞赛女朋友未 构思公司分派物,与公司界分同伴、实践把持人及另一个构思公司 5%很分派物的同伴、董事、监事、高级管理人员无关系相干,去甲在受到柴纳证监会及另一个关系到机关的处分和各担保交易所惩戒的健康状况。 第 11 页,共 21 页 第五机关财务谈话 (一)合资产到时概略表(未必审计) 单位:元 提出罪状 端子平衡 期初平衡 垂资产: 货币资产 17,682,207.46 4,194,公允重要性计量的银行家的职业融资及其在CU做成某事杂耍 – – 衍生银行家的职业融资 – – 补进返售银行家的职业融资 – – 应收票据票据 – – 应收票据赞颂 1,257,723.08 2,248, 预付款弥补资金偿付的本息 3,062,538.25 2,869, 应收票据利钱 – – 应收票据股息 – – 另一个应收票据款 527,919.24 7, 存货 464,752.23 157, 分为待售资产 – – 年内到时的非垂资产 – – 另一个垂资产 – 垂资产共计 22,995,140.26 9,477, 非垂资产: 发给借用及垫款 – – 可供推销银行家的职业融资 – – 构思至到时值得买的东西 – – 俗歌应收票据款 – – 俗歌股权值得买的东西 – – 值得买的东西性实际情形 – – 常作复合词资产 2,370,193.02 2,609, 在建工程 – – 工程物质 – – 常作复合词资产清算 – – 出示性生物质产 – – 油气资产 – – 无形资产 – – 打开经费 – – 友好 – – 俗歌递延费 7,50 9,75 递延所得税资产 51, 51 第 12 页,共 21 页 另一个非垂资产 – 非垂资产共计 2,429,399.79 2,670, 资产一共 25,424,540.05 12,148, 垂到时概略: 短期专款 4,000, 4,000, 向中央堆积专款 – – 证词证词 – – 周旋短期融资款 – – 拆入资产 – 公允重要性计量的财务到时概略及其变卦 – – 衍生银行家的职业到时概略 – – 周旋票据 – – 周旋赞颂 90 4, 预收弥补资金偿付的本息 496,437.39 149, 支管回购银行家的职业融资款 – – 辅助费和辅助费 – – 周旋工蚁薪酬 61,342.85 166, 应交税务费 1,124,158.41 1,817, 周旋利钱 – – 周旋股息 – – 另一个周旋款 52,550.30 208, 周旋再保险金额赞颂 – – 保险契约谨慎 – – 代劳工厂担保款 – – 代劳承销品贱卖担保款 – – 分为推销到时概略 – – 年内到时的非垂到时概略 – – 另一个垂到时概略 – – 垂到时概略共计 5,735,388.95 6,346, 非垂到时概略: 俗歌专款 – – 周旋用以筹措借入资本的公司债 – – 内容:优先证券 – – 长期资本证券 – – 俗歌周旋款 – 工蚁俗歌工资待遇 – – 专项周旋款 – – 估计到时概略 – – 递延进项 – – 递延所得税到时概略 326, 326, 另一个非垂到时概略 – – 非垂到时概略共计 326, 326, 第 13 页,共 21 页 到时概略一共 6,062,065.55 6,673, 自己人者权利: 树干 1,875, 1,500, 另一个权利器 – – 内容:优先证券 – – 长期资本证券 – – 本钱公积 16,752, 3,627, 减:库存股 – – 另一个倍数进项 – – 专项蜂巢 – – 盈余公积 61,221.23 21, 普通风险预备 – – 未分派复发 674,083.43 326, 属于于总公司自己人者权利共计 19,362,474.50 5,475, 多数同伴权利 – – 自己人者权利共计 19,362,474.50 5,475, 到时概略绝对的与自己人者权利 25,424,540.05 12,148, 法定代理人:陆士东 主持记账人工作的主持人:萧元珍 记账人机构主持人:每周竞赛 (二)总公司资产到时概略表(未必审计) 单位:元 提出罪状 端子平衡 期初平衡 垂资产: 货币资产 17,680,561.79 4,189,公允重要性计量的银行家的职业融资及其在CU做成某事杂耍 – – 衍生银行家的职业融资 – – 补进返售银行家的职业融资 – – 应收票据票据 – – 应收票据赞颂 1,257,723.08 2,248, 预付款弥补资金偿付的本息 3,062,238.25 2,868, 应收票据利钱 – – 应收票据股息 – – 另一个应收票据款 332,919.24 7, 存货 464,752.23 157, 分为待售资产 – – 年内到时的非垂资产 – – 另一个垂资产 – – 垂资产共计 22,798,194.59 9,472, 非垂资产: 可供推销银行家的职业融资 – – 构思至到时值得买的东西 – – 第 14 页,共 21 页 俗歌应收票据款 – – 俗歌股权值得买的东西 30, 30, 值得买的东西性实际情形 – – 常作复合词资产 2,370,193.02 2,609, 在建工程 – – 工程物质 – – 常作复合词资产清算 – – 出示性生物质产 – – 油气资产 – – 无形资产 – – 打开经费 – – 友好 – – 俗歌递延费 7,50 9,75 递延所得税资产 51, 51, 另一个非垂资产 – – 非垂资产共计 2,459,399.79 2,700, 资产一共 25,257,594.38 12173 垂到时概略: 短期专款 4,000, 4,000,公允重要性计量的财务到时概略及其变卦 – – 衍生银行家的职业到时概略 – – 周旋票据 – – 周旋赞颂 90 4, 预收弥补资金偿付的本息 496,437.39 149, 周旋工蚁薪酬 61,342.85 166, 应交税务费 1,080,305.09 1,773, 周旋利钱 – – 周旋股息 – – 另一个周旋款 52,550.30 408, 分为推销到时概略 – – 年内到时的非垂到时概略 – – 另一个垂到时概略 – – 垂到时概略共计 5,691,535.63 6,502, 非垂到时概略: 俗歌专款 – – 周旋用以筹措借入资本的公司债 – – 内容:优先证券 – – 长期资本证券 – – 俗歌周旋款 – – 工蚁俗歌工资待遇 – – 专项周旋款 – – 第 15 页,共 21 页 估计到时概略 – – 递延进项 – – 递延所得税到时概略 326, 326, 另一个非垂到时概略 – – 非垂到时概略共计 326, 326, 到时概略一共 6,018,212.23 6,829, 自己人者权利: 树干 1,875, 1,500, 另一个权利器 – – 内容:优先证券 – – 长期资本证券 – – 本钱公积 16,752, 3,627, 减:库存股 – – 另一个倍数进项 – – 专项蜂巢 – – 盈余公积 61,221.23 21, 普通风险预备 – – 未分派复发 550,991.08 194, 自己人者权利共计 19,239,382.15 5,343, 到时概略绝对的与自己人者权利 25,257,594.38 12,173, (三)合复发表(未必审计) 单位:元 提出罪状 这一时期的发生 在前发生 一、营业总经费 1,854,321.36 505, 内容:营业经费 1,854,321.36 505, 利钱经费 – – 已赚附加费 – – 辅助费及佣钱经费 – – 二、营业总本钱 1,434,579.01 1,117, 内容:营业本钱 482,123.55 547, 利钱经费 – – 费和佣钱经费 – – 退保金 – – 净数归还 – – 保险契约谨慎净数的提 – – 保单彩金经费 – – 再保险金额费 – – 营业税金及附加 11,671.97 7, 贱卖费 24,476.06 17, 管理费 856,932.93 427, 财务费 59,374.50 70, 第 16 页,共 21 页 资产减值破财 44,加:公允重要性变卦经费(亏空)列在-号中 – – 值得买的东西报答(亏空由-列出) – – 内容:合资聚会和合资聚会的值得买的东西报答 – – 移交事项进项(亏空由-列出) – -三、营业复发(亏空由-列出) 419,742.35 -611, 加:营业外经费 100,000.04 159.90 内容:完成非垂资产 – – 减:营业外经费 525.57 598.74 内容:非垂资产完成破财 – -四、复发绝对的(亏空绝对的由-列出) 519,216.82 -612, 减:所得税务费 131,921.10 7,五、净赚(净亏空)填鸭式学的- 387,295.72 -619, 内容:合前合后的聚会净赚 – – 属于于总公司自己人者的净赚 387,295.72 -619, 多数同伴利弊得失 – – 六、另一个倍数所得纳税后净进项 – -属于总公司自己人者的另一个倍数所得纳税后净进项 – – (1)不克不及重行混合物为复发或复发的另一个倍数进项 – – 1。获利集团净到时概略或净资产变卦的再计量 – – 2。分派物分派物有限公司在另一个倍数性担保交易所享一些分派物 – – (二)另一个倍数进项,分为复发和复发; – – 1。将在另一个公司中重行划陷于利弊得失的均摊 – – 2。SAL银行家的职业融资公允重要性变卦利弊得失 – – 三。构思到时值得买的东西,重行混合物为利弊得失 – – 4。现钞流量套期保值利弊得失的无效分派 – – 5。外汇决算表减息贷款平衡 – – 第 17 页,共 21 页 6。另一个 – -属于多数同伴的另一个倍数所得纳税后净进项 – – 七、总经费绝对的 387,295.72 -619,属于于总公司自己人者的总经费绝对的 387,295.72 -619, 属于于多数同伴的总经费绝对的 – – 八、每股进项: – – (i)每股根本进项 0.21 -0.41 (二)每股摊薄进项 0.21 -0.41 法定代理人:陆士东 主持记账人工作的主持人:萧元珍 记账人机构主持人:每周竞赛 (四)总公司未必审计的复发表 单位:元 提出罪状 这一时期的发生 在前发生 一、营业经费 1,854,321.36 505, 减:营业本钱 482,123.55 547, 营业税金及附加 11,671.97 7, 贱卖费 24,476.06 17, 管理费 848,465.33 426, 财务费 59,374.50 70, 资产减值破财 – 44,加:公允重要性变卦经费(亏空)列在-号中 – – 值得买的东西报答(亏空由-列出) – – 内容:合资经纪和合资经纪 值得买的东西进项 – -二、营业复发(亏空由-列出) 428,209.95 -610, 加:营业外经费 100,000.03 159.90 内容:完成非垂资产 – – 减:营业外经费 525.57 598.74 内容:非垂资产完成破财 – -三、复发绝对的(亏空绝对的由-列出) 527,684.41 -610, 减:所得税务费 131,921.10 7,四、净赚(净亏空)填鸭式学的- 395,763.31 -618, 五、另一个倍数所得纳税后净进项 – – (1)不克不及重行混合物为复发或复发的另一个倍数进项 – – 1。重行想获利伸出的净到时概略 – – 第 18 页,共 21 页或净资产的杂耍 2。分派物分派物有限公司在另一个倍数性担保交易所享一些分派物 – – (二)另一个倍数进项,分为复发和复发; – – 1。将在另一个公司中重行划陷于利弊得失的均摊 – – 2。SAL银行家的职业融资公允重要性变卦利弊得失 – – 三。构思到时值得买的东西,重行混合物为利弊得失 – – 4。现钞流量套期保值利弊得失的无效分派 – – 5。外汇决算表减息贷款平衡 – – 6。另一个 – – 六、总经费绝对的 395,763.31 -618, 七、每股进项: – – (i)每股根本进项 – – (二)每股摊薄进项 – – (五)合现钞流量表(未必审计) 单位:元 提出罪状 这一时期的发生 前年同步性发生额 一、经纪运动现钞流量: 贱卖商品、弥补工役制收到的现钞 4,117,741.32 733,客户存款和买卖存款净增额 – – 从中央堆积专款的净加法 – 向另一个银行家的职业机构加法资产净数 – – 原保险契约附加费收到的现钞 – – 收到再保险金额净现钞 – – 存款和值得买的东西净增长 – -完成公允重要性计量的银行家的职业融资及其在CU做成某事杂耍净加法额 – – 逐渐增加利钱、佣钱和佣钱的现钞 – 资产净加法 – – 回购事情资产净增额 – – 收到的税务费修复 – – 收执与事情运动互相牵连的另一个现钞 458,620.04 300, 经纪运动现钞流入 4,576,361.36 1,034, 第 19 页,共 21 页 便宜货商品、工役制惩罚做成某事现钞 485976.32 62,客户借用和垫款净增额 – 央行净增长与净增长 – – 原保险契约做成某事现钞发工资 – – 发工资利钱、佣钱和佣钱的现钞 – 发工资股息保险单 – 发工资给职员和职员的现钞 316,929.48 324, 发工资的各项税务费 21,547.30 17, 发工资与事情运动关系到的另一个现钞 3,713,198.84 522, 营业现钞植物似地生长量 4,537,651.94 927, 经纪运动现钞流量净数 38, 106, 二、值得买的东西运动现钞流量: 值得买的东西回收所得现钞 – – 值得买的东西进项收到的现钞 – – 完成常作复合词资产、从无形资产和另一个俗歌资产中回收的现钞净数 – -完成分店及另一个营业单位收到的现钞净数 – – 收到与另一个值得买的东西运动互相牵连的现钞 – – 值得买的东西现钞流入 – – 置办常作复合词资产、无形资产和另一个俗歌资产发工资的现钞 – – 值得买的东西发工资的现钞 – – 以誓言约束借用净增额 – 分店及另一个事情单位发工资的现钞净数 – – 发工资与值得买的东西运动关系到的另一个现钞 – – 值得买的东西运动现钞流量 – – 值得买的东西运动现钞流量净数 – – 三、筹资运动发生的现钞流量: 值得买的东西收到的现钞 13,500. – 内容:多数同伴隶属公司收到的现钞 – – 从借用中通用的现钞 4,000, – 用以筹措借入资本的公司债发行收到的现钞 – – 收到另一个现钞互相牵连现钞 – – 现钞流量流入 17,500, – 归还到时概略发工资的现钞 4,000, 48, 分派股息、复发现钞或利钱发工资 51,421.36 – 内容:向多数同伴发工资的分店 – – 第 20 页,共 21 页 股息、发工资另一个现钞互相牵连现钞 – – 筹资运动现钞植物似地生长伸出 4,051,421.36 48, 筹资运动发生的净现钞流量 13,448,578.64 -48, 四、汇率变卦对现钞和现钞等价物的发生影响 – – 五、现钞及现钞等价物净加法额 13,487,288.06 58, 加:初始现钞和现钞等价物平衡 4,194, 57, 六、端子现钞和现钞等价物平衡 17,682,207.46 116, 法定代理人:陆士东 主持记账人工作的主持人:萧元珍 记账人机构主持人:每周竞赛 (六)总公司未必审计的现钞流量表 单位:元 提出罪状 这一时期的发生 前年同步性发生额 一、经纪运动现钞流量: 贱卖商品、弥补工役制收到的现钞 4,117,741.32 733,收到的税务费修复 – – 收执与事情运动互相牵连的另一个现钞 453,620.03 273, 经纪运动现钞流入 4,571,361.35 1,006, 便宜货商品、工役制惩罚做成某事现钞 485,976.32 62,发工资给职员和职员的现钞 314,529.48 324, 发工资的各项税务费 21,547.30 17, 发工资与事情运动关系到的另一个现钞 3,707,131.24 493, 营业现钞植物似地生长量 4,529,184.34 898, 经纪运动现钞流量净数 42,177.01 108, 二、值得买的东西运动现钞流量: 值得买的东西回收所得现钞 – – 值得买的东西进项收到的现钞 – – 完成常作复合词资产、从无形资产和另一个俗歌资产中回收的现钞净数 – -完成分店及另一个营业单位收到的现钞净数 – – 收到与另一个值得买的东西运动互相牵连的现钞 – – 值得买的东西现钞流入 – – 置办常作复合词资产、无形资产和另一个俗歌资产发工资的现钞 – – 值得买的东西发工资的现钞 – 30,分店及另一个事情单位发工资的现钞净数 – – 发工资与值得买的东西运动关系到的另一个现钞 – – 值得买的东西运动现钞流量 – 30, 第 21 页,共 21 页 值得买的东西运动现钞流量净数 – -30, 三、筹资运动发生的现钞流量: 值得买的东西收到的现钞 13,500, – 从借用中通用的现钞 4,000, – 收到另一个现钞互相牵连现钞 – – 现钞流量流入 17,500, – 归还到时概略发工资的现钞 4,000, – 分派股息、复发现钞或利钱发工资 51,421.36 48, 发工资另一个现钞互相牵连现钞 – – 筹资运动现钞植物似地生长伸出 4,051,421.36 48, 筹资运动发生的净现钞流量 13,448,578.64 -48, 四、汇率变卦对现钞和现钞等价物的发生影响 – – 五、现钞及现钞等价物净加法额 13,490,755.65 30, 加:初始现钞和现钞等价物平衡 – 57, 六、端子现钞和现钞等价物平衡 17,680,561.79 87, 法定代理人:陆士东 主持记账人工作的主持人:萧元珍 记账人机构主持人:每周竞赛宁波云网科学与技术分派物分派物有限公司 2016 年 4 月 29 日

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